System Rada
Profile Radnych, komisje, interpelacje, kalendarz posiedzeń.
eBoi
Jak załatwić sprawę?
SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOLESZKOWICE ZA 2017 ROK
SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY BOLESZKOWICE
ZA 2017 ROK
W związku z art.61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn.zm.) oraz art.266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077)
Wójt Gminy Boleszkowice
przedkłada sprawozdanie z realizacji budżetu gminy za 2017 rok.
Budżet na 2017 rok uchwalony przez Radę Gminy Uchwałą Nr XXIII/147/2016 z dnia 29 grudnia 2016 roku i wynosił po stronie dochodów 13.831.975,00 zł, zaś po stronie wydatków 14.736.239,08 zł.
Planowany deficyt budżetu w kwocie 862.412,00 zł został przeznaczony na spłatę kredytów, pożyczek i wydatki bieżące.
W 2017 roku dokonywano zmian budżetu zarówno po stronie dochodów jak i po stronie wydatków:
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXV/160/2017 z dnia 23 lutego 2017 roku
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXVI/164/2017 z dnia 30 marca 2017 roku;
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXVII/171/2017 z dnia 27 kwietnia 2017 roku;
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXVIII/179/2017 z dnia 25 maja 2017 roku;
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXIX/183/2017 z dnia 29 czerwca 2017 roku;
- Uchwała Rady Gminy Nr XXX/201/2017 z dnia 31 sierpnia 2017 roku;
- Uchwała Rady Gminy Nr XXXI/207/2017 z dnia 28 września 2017 roku;
- Zarządzenie Wójta Gminy Boleszkowice Nr 9/F/2017 z 30 września 2017 roku;
- Zarządzenie Wójta Gminy Boleszkowice Nr 10/F/2017 z dnia 30 września 2017 roku;
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXII/216/2017 z dnia 26 października 2017 roku;
- Uchwała Rady Gminy Nr XXXIII/224/2017 z dnia 23 listopada 2017 roku;
- Zarządzenie Nr 13/F/2017 Wójta Gminy Boleszkowice z dnia 30 listopada 2017 roku;
- Uchwałą Rady Gminy Nr XXXIV/230/2017 z dnia 28 grudnia 2017 roku.
ZWIĘKSZENIA BUDŻETU NASTĄPIŁY TYTUŁEM:
1. Zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań zleconych gminie o kwotę – 569.841,86zł w zakresie:
- rolnictwa i łowiectwa o kwotę – 230.109,36 zł na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa zachodniopomorskiego oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminy za I i II okres płatniczy 2017r.
- w zakresie administracji publicznej z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu spraw obywatelskich w kwocie -15.336,49 zł;
- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa w kwocie – 2.660,00 zł z przeznaczeniem na:
a) przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy.
-w zakresie pomocy społecznej o kwotę – 280.982,90 zł, z czego:
a) na wypłatę dodatków zryczałtowanych dodatków energetycznych w kwocie - 1.193,90 zł;
b) na pomoc finansową na wypłatę jednorazowego świadczenia oraz koszty jego obsługi zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” w kwocie - 4.124,00 zł;
c) na pomoc finansową przeznaczoną na zadania związane z Kartą Dużej Rodziny wynikająca z ustawy – 165,00 zł;
d) na pomoc finansową związaną z wypłatą świadczeń wychowawczych w kwocie – 170.100,00 zł ;
e) na pomoc społeczną – składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia w kwocie - 5.400,00 zł
f) na wypłatę świadczeń rodzinnych w kwocie – 100.000,00 zł;
- w zakresie oświaty i wychowania z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe w kwocie – 40.753,11 zł
2. Zwiększenie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin o kwotę – 162.729,71 zł w zakresie:
1) edukacyjnej opieki wychowawczej o kwotę – 2.466,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z art.90d i 90e ustawy o systemie oświaty (Dz. U. Nr 256 poz.2572 z późniejszymi zmianami);
2) oświata i wychowanie w kwocie – 60.210,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowanie przedszkolnego: w tym 32.036,00 na realizację zadań wymagających specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach;
- Szkoły Podstawowe z przeznaczeniem na wyposażenia gabinetu pielęgniarki w kwocie 2.990,00 zł;
3) pomocy społecznej:
- w kwocie 6.895,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomoc w naturze;
- na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 801,00 zł;
- zwiększenie dotacji na wypłatę zasiłków stałych w kwocie – 55.703,00 zł;
- zwiększenie dotacji na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej w kwocie – 7.500,00 zł;
- przyznania dotacji w zakresie pomocy społecznej tj. wspieranie rodziny w kwocie 13.797,00 zł;
4) różne rozliczenia z przeznaczeniem na zwrot wydatków poniesionych z funduszu sołeckiego w 2016 r. w kwocie 12.367,71 zł.
3. Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych – 35.430,00 zł
4. Zwiększenie dochodów własnych w łącznej kwocie – 375.160,00 zł w zakresie:
- Administracja publiczna - zwiększenie dochodów z tytułu informacji publicznej – 200,00 zł;
2) Różne rozliczenie zwiększenie części oświatowej subwencji ogólnej dla gmin – 214.760,00 zł
3) oświata i wychowanie –Stołówki szkolne i przedszkolne – 114.000,00 zł;
- szkoły podstawowe par. 0690 – 100,00 zł
4) rodzina zwiększenie planu dochodów z tytułu funduszu alimentacyjnego 21.000,00 zł;
5) leśnictwo – pozostała działalność w kwocie - 2.000,00 zł;
6) gospodarka mieszkaniowa wieczyste użytkowanie gruntów w kwocie -9.000,00 zł;
7) gospodarka mieszkaniowa – wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 3.000,00 zł
8) dochody od osób prawnych i od osób fizycznych i innych jedn. – odsetki od nieterminowych wpłat osób prawnych – 4.000,00 zł;
9) dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jedn. –wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych 2.000,00 zł;
10) dochody od osób prawnych i od osób fizycznych i innych jedn. –wpływy z innych opłat pobieranych przez jst (zajęcie pasa drogowego) – 5.100,00 zł.
6. Zmniejszenie dochodów własnych w łącznej kwocie 238.897,49 zł w zakresie:
1) gospodarka mieszkaniowa – pozostałe odsetki – 100,00 zł
2) administracja publiczna urzędy wojewódzkie zmniejszenie dochodów z tytułu informacji adresowej 200,00 zł;
3) rodzina zmniejszenie dochodów z tytułu funduszu alimentacyjnego – 41.000,00 zł;
4) gospodarka mieszkaniowa wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w kwocie 44.075,00 zł;
5) dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jedn. wpływy z podatku od nieruchomości osób prawnych – 20.000,00 zł;
6) dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jedn. wpływy z podatku rolnego od osób prawnych 10.000,00 zł;
7) dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jedn. – wpływy z tytułu podatku rolnego od osób fizycznych – 40.000,00 zł;
8) dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jedn. wpływy z różnych opłat - 2.000,00 zł
9) zmniejszenie dochodów z tytułu różne rozliczenia wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 10.000,00 zł;
- zakresie oświata i wychowanie gimnazjum zmniejszenie dochodów z tytułu dotacji z funduszy celowych – 2.072,49 zł;
- dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska Zakład Usług Komunalnych wpływy z usług – 69.450,00 zł
Pozostałe zmiany zostały dokonane w ramach przeniesień kredytów budżetowych. Zmniejszono plan wydatków z zadań, które nie zostały wykonane a zwiększono plan wydatków na zadania, które zostały wykonane, a nie miały odpowiedniego zabezpieczenia w budżecie gminy.
Realizacja dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2017 rok przedstawia się następująco:
DOCHODY:
- na plan po zmianach - 14.736.239,08 zł
- wykonanie wynosi - 14.427.362,66 zł
- co stanowi – 97,90 %
WYDATKI:
- na plan po zmianach 15.598.651,08 zł
- wykonanie wynosi 13.972.288,04 zł
- co stanowi - 89,57 %
Wykonanie dochodów budżetu gminy, według ważniejszych źródeł w 2017 roku przedstawia poniższa tabela:
Źródła dochodów |
Plan |
Wykonanie |
% Wykonania |
1 |
2 |
3 |
4 |
I DOCHODY WŁASNE: |
7.210.176,00 |
6.933.784,51 |
96,17 |
|
4.440.000,00 |
4.294.741,89 |
96,73 |
|
3.680.000,00 |
3.591.311,29 |
97,59 |
|
433.000,00 |
379.263,84 |
87,59 |
|
225.000,00 |
225.465,00 |
100,21 |
|
40.000,00 |
39.814,40 |
99,54 |
|
2.000,00 |
3.190,46 |
159,52 |
|
15.000,00 |
304,00 |
2,03 |
|
45.000,00 |
55.392,90 |
123,10 |
|
150.040,00 |
152.427,81 |
101,59 |
|
10.000,00 |
9.597,00 |
95,97 |
|
35.000,00 |
36.108,00 |
103,17 |
|
44.100,00 |
44.558,26 |
101,04 |
|
10.940,00 |
10.977,98 |
100,35 |
e) za zezwolenia ze sprzedaży alkoholu |
47.000,00 |
47.122,54 |
100,26 |
f) korzystanie ze środowiska |
3.000,00 |
4.064,03 |
135,47 |
g) wpływy z różnych opłat |
0 |
0 |
0 |
|
1.500.261,00 |
1.538.890,57 |
102,57 |
|
1.490.261,00 |
1.523.449,00 |
102,23 |
|
10.000,00 |
15.441,57 |
154,42 |
|
532.650,00 |
498.093,32 |
93,51 |
|
455.925,00 |
316.042,74 |
69,32 |
|
10.000,00 |
7.985,55 |
79,86 |
|
19.100,00 |
14.221,43 |
74,46 |
|
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
|
102.200,00 |
111.381,20 |
108,98 |
II SUBWENCJE OGÓLNE: |
3.064.934,00 |
3.064.934,00 |
100,00 |
|
2.420.093,00 |
2.420.093,00 |
100,00 |
|
644.841,00 |
644.841,00 |
100,00 |
|
- |
- |
- |
III DOTACJE: |
4.452.164,08 |
4.419.679,15 |
99,27 |
|
3.983.041,86 |
3.966.123,67 |
99,58 |
|
- |
- |
- |
|
441.729,71 |
426.178,00 |
96,48 |
|
27.392,51 |
27.376,68 |
99,94 |
|
- |
- |
- |
|
- |
- |
- |
IV Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł |
8.965,00 |
8.965,00 |
100,00 |
RAZEM DOCHODY GMINY: |
14.736.239,08 |
14.427.362,66 |
97,90 |
- Dochody własne ogółem na plan 7.210.176,00 zł zrealizowano 6.933.784,51 zł, co stanowi 96,17% w tym:
- podatki na plan 4.440.000,00 zł zrealizowano 4.294.741,89 zł, co stanowi 96,73 %,
- opłaty na plan 150.040,00 zł zrealizowano 152.427,81 zł, co stanowi 101,59%,
- udziały w podatkach stanowiących dochody budżetu państwa na plan 1.500.261,00 zł zrealizowano 1.538.890,57 zł, co stanowi 102,57%,
- dochody jednostki budżetowej na plan 532.650,00 zł zrealizowano 498.093,32 zł, co stanowi 93,51%,
- dochody z majątku na plan 455.925,00 zł zrealizowano 316.042,74 zł, co stanowi 69,32%,
- odsetki od środków finansowych gminy gromadzonych na rachunkach bankowych na plan 10.000,00 zł zrealizowano 7.985,55 zł, co stanowi 79,86%,
- opłaty prolongacyjne oraz odsetki od nieterminowego regulowania należności stanowiących dochód gminy na plan 19.100,00 zł zrealizowano 14.221,43 zł, co stanowi 74,46 %,
- inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów na plan 102.200,00 zł zrealizowano 111.381,20 zł, co stanowi 108,98%.
- Subwencje ogólne na plan 3.064.934,00 zł zrealizowano 3.064.934,00 zł, co stanowi 100,00%.
- Dotacje na plan 4.452.164,08 zł zrealizowano 4.419.679,15 zł, co stanowi 99,27%.
- Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł na plan 8.965,00 zł zrealizowano 8.965,00 co stanowi 100,00%
Skutki obniżenia maksymalnych stawek podatkowych przez Radę Gminy za 2017 rok wynoszą ogółem: 626.294,18ł i przedstawiają się następująco:
- podatek od nieruchomości 476.313,97 zł (osoby prawne 161.499,37 zł; osoby fizyczne 314.814,60 zł)
- podatek rolny 127.614,02 zł (osoby prawne 12.682,45 zł; osoby fizyczne 114.931,57 zł)
- podatek od środków transportowych 22.366,19 zł (osoby fizyczne).
Za okres sprawozdawczy udzielono umorzenia podatku rolnego osobom fizycznym w kwocie 469,00 zł oraz odroczenia osobom fizycznym w kwocie 690,00 zł w tym: podatek od nieruchomości – 276,00 zł.
ZESTAWIENIE TABELARYCZNE ZALEGŁOŚCI Z TYTUŁU PODATKÓW I OPŁAT
Rodzaj należności. |
Zaległość na 31.12.2016 |
Zaległość na 31.12.2017 |
Zmniejsze-nie zaległości |
Wzrost zaległości |
Uwagi.
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
Wieczyste użytkowanie gruntów |
43,00 |
0,00 |
43,00 |
0,00 |
- |
Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych |
3.691,03 |
3.538,95 |
152,08 |
0,00 |
- |
Czynsz za lokale mieszkalne i użytkowe i ścieki |
65.126,71 |
79.327,00 |
- |
14.200,29 |
- |
Podatek od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej |
5.173,80 |
3.190,46 |
1.983,34 |
0,00 |
Należność Urzędu Skarbowego |
Podatek od nieruchomości (osoby prawne) |
- |
- |
- |
- |
- |
Podatek od nieruchomości (osoby fizyczne) |
120.696,35 |
114.223,66 |
6.472,69 |
- |
- |
Podatek rolny (osoby prawne) |
- |
- |
- |
- |
- |
Podatek rolny (osoby fizyczne) |
39.800,04 |
38.578,57 |
1.221,47 |
0,00 |
- |
Podatek od środków transportowych |
4.758,00 |
- |
4.758,00 |
- |
- |
Podatek od czynności cywilno prawnych |
- |
- |
- |
- |
Należność Urzędu Skarbowego |
Wpływy z usług i różnych dochodów |
3.158,00 |
3.991,60 |
0,00 |
833,60 |
Dochody z Przedszkola |
OGÓŁEM : |
242.446,93 |
242.850,24 |
14.630,58 |
15.033,89 |
-4.341,52 |
Z analizy zestawienia tabelarycznego zaległości z tytułu podatków i opłat wynika, że na dzień 31 grudnia 2017 roku saldo zaległości podatków i opłat ogółem wynosi 242.850,24 zł i zwiększyło się w stosunku do salda zaległości na koniec 2016 roku o kwotę 403,31 zł.
Na podstawie poszczególnych kwot zaległości w podatkach i opłatach stwierdza się, że większą część zaległości posiadają osoby fizyczne.
Na powyższe zaległości z tytułu podatków i opłat wystawiane są upomnienia i tytuły wykonawcze oraz prowadzona jest egzekucja sądowa.
Za okres sprawozdawczy Urzędy Skarbowe i Komornik Sądowy zrealizowały wystawione tytuły wykonawcze na zaległości w ogólnej kwocie 14.273,76 zł.
Pomimo tych czynności większość zaległości jest nieściągalna. Spowodowane jest to trudną sytuacją finansową poszczególnych grup podatników.
Nadmienia się, iż w 2014 roku została podjęta uchwała o utworzeniu funduszu sołeckiego. Kwota przeznaczona na wydatki funduszu sołeckiego na 2017 r. wynosi 157.117,90zł .
Zadania wykonane przez rady sołeckie w 2017 roku przedstawia tabela poniżej.
|
|||
Sołectwo |
Plan |
Wykonanie |
Wykonanie planu w % |
BOLESZKOWICE |
37.923,70 |
35.645,97 |
93,99 |
Wiata na stadionie sportowym wraz z ławo stołami |
10.000,00 |
10.000,00 |
100,00 |
Doposażenie dla KGW „Gospodarski Krąg” |
2.000,00 |
2.000,00 |
100,00 |
Remont garażu OSP Boleszkowice |
12.000,00 |
11.237,57 |
93,65 |
Lampa solarowa na ulicy Wojska Polskiego |
10.000,00 |
8.487,00 |
84,87 |
Imprezy okolicznościowe i kulturalne, dofinansowanie wycieczek i transportu dla mieszkańców |
3.923,70 |
3.921,40 |
99,94 |
CHLEWICE |
10.239,40 |
10.238,40 |
99,99 |
Zakup bramy wjazdowej na plac zabaw |
1.800,00 |
1.800,00 |
100,00 |
Zakup i położenie kostki brukowej na przystanku autobus |
4.739,40 |
4.739,40 |
100,00 |
Zakup pawilonu rozkładanego na potrzeby mieszkańców |
600,00 |
599,00 |
99,83 |
Wydatki bieżące (organizacja imprez okolicznościowych dla mieszkańców) |
300,00 |
300,00 |
100,00 |
Zakup kostki polbruk i obrzeży na wykonanie parkingu przy placu zabaw |
2.800,00 |
2.800,00 |
100,00 |
CHWARSZCZANY |
16 420,96 |
16.409,72 |
99,93 |
Remont dachu na świetlicy wiejskiej |
7.500,00 |
7.500,00 |
100,00 |
Koszty reprezentacyjne (paczki dla dzieci, Dzień Dziecka) |
4.600,00 |
4.597,94 |
99,96 |
Remont świetlicy wiejskiej (zakup farby, położenie płytek przed wejściem) |
3.320,96 |
3.311,78 |
99,72 |
Utrzymanie terenów zielonych -koszenie |
1.000,00 |
1.000,00 |
100,00 |
GUDZISZ |
18.317,15 |
18.308,29 |
99,95 |
Wykonanie wiaty przy świetlicy wiejskiej na organizacje imprez |
17 000,00 |
17.000,00 |
100,00 |
Organizacja imprez okolicznościowych |
1.317,15 |
1.308,29 |
99,33 |
KALEŃSKO |
9.480,93 |
9.458,44 |
99,76 |
Wykonanie toalety w świetlicy wiejskie |
9.000,00 |
8.981,44 |
99,79 |
Imprezy okolicznościowe |
480,93 |
477,00 |
99,18 |
NAMYŚLIN |
19.947,87 |
19.231,02 |
96,41 |
Doposażenie zaplecza kuchennego w świetlicy wiejskiej |
11.000,00 |
11.028,66 |
100,26 |
Uroczystości organizowane przez Radę Sołecką dla mieszkańców oraz organizacja dożynek gminnych |
8.947,87 |
7.971,36 |
89,09 |
PORZECZE |
9.215,46 |
8.272,32 |
89,77 |
Remont drogi gminnej w m. Porzecze |
7.500,00 |
7.503,00 |
100,04 |
Organizacja imprez okolicznościowych |
1.715,46 |
769,32 |
44,85 |
RECZYCE |
12.894,06 |
12.675,94 |
98,31 |
Doposażenie zaplecza kuchennego w świetlicy wiejskiej |
5.500,00 |
5.402,46 |
98,23 |
Wyposażenie placu zabaw |
4.500,00 |
4.479,13 |
99,54 |
Imprezy okolicznościowe dla mieszkańców |
2.894,06 |
2.794,36 |
96,56 |
WYSOKA |
22.678,37 |
22.670,80 |
99,97 |
Kształtowanie wizerunku i estetyka wsi, utrzymanie gminnych terenów zielonych |
4.388,00 |
4.383,90 |
99,91 |
Doposażenie placu zabaw, budowa altany rekreacyjnej i tablicy ogłoszeń |
12.528,00 |
12.527,99 |
100,00 |
Doposażenie świetlicy wiejskiej |
2.199,98 |
2.200,01 |
100,00 |
Organizacja imprez kulturalno-sportowych, integracyjnych |
3.562,39 |
3.558,90 |
99,90 |
RAZEM |
157.117,90 |
152.910,90 |
97,32 |
Analizując gospodarkę finansową za 2017 rok stwierdza się, że realizacja wydatków przebiegała w miarę wykonanych dochodów w ramach potrzeb wynikających z założeń budżetowych.
Ponadto wzorem lat ubiegłych w ramach oszczędności wydatków budżetowych zatrudniani są pracownicy interwencyjni, publiczni i stażyści przez Zakład Usług Komunalnych i Urząd Gminy. Pracownicy Ci wykonują wszelkie możliwe zadania z zakresu gospodarki komunalnej i mieszkaniowej, drobne remonty i naprawy, utrzymanie czystości i estetyki na terenie całej gminy.
Do ważniejszych zadań wykonanych w 2017 roku należy wymienić zadania wykonane we własnym zakresie oraz zadania wykonane przez firmy prywatne.
- Zadania wykonane we własnym zakresie przedstawione są w sprawozdaniu z działalności Zakładu Usług Komunalnych w Boleszkowicach (w załączeniu).
2. FIRMY PRYWATNE WYKONAŁY:
- Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej w Gminie Boleszkowice – Wykonawca Pani Aleksandra Żyluk-Czapiewska Szczecin za kwotę 26.000,00 zł.
- Opracowanie Programu Ochrony Środowiska Gminy Boleszkowice Wykonawca . Pani Aleksandra Żyluk-Czapiewska Szczecin za kwotę 1.500,00 zł.
- Wykonano remont chodnika na ul. Osiedle 40-Lecia PRL w Boleszkowicach Wykonawca Spółdzielnia Rzemieślnicza „Rol-Bud” Trzcińsko Zdrój za kwotę 38.745,00 zł.
- Zlecono wykonanie Altany wraz z ławo stołami w ramach funduszu soleckiego Wysoka. Wykonawca Heban Drogomyśl za kwotę 9.409,50 zł (w trakcie realizacji- unieważniono).
- wykonanie chodnika przy ul. Obodrytów w m. Boleszkowice. Wykonawca Spółdzielnia Rzemieślnicza „Rol-Bud” Trzcińsko Zdrój za kwotę 144.786,99 zł.
- Zakup i montaż urządzeń zabawowych w ramach funduszu sołeckiego dla m. Wysoka i Reczyce. Wykonawca AVIS Spółka z o.o. Lublin za kwotę 8.247,15 zł.
- Opracowano projekt budowlany na budowę dwóch wiat na placu przy Urzędzie Gminy Boleszkowice. Wykonawca Waldemar Antczak Dębno za kwotę 7.995,00 zl.
- Wykonanie toru rowerowego pumptrack w Boleszkowicach. Wykonawca Pan Piotr Nowak Techramps Kraków za kwotę 83.025,00 zł.
- Dokonano wymiany pieca c.o. w Gminnym Ośrodku Zdrowia w Boleszkowicach. Wykonawca Instalatorstwo wod.-kan. c.o. Henryk Rupenthal Dębno za kwotę 19.065,00 zł (w trakcie realizacji).
- Wykonanie koncepcji zagospodarowania i przygotowanie decyzji o lokalizacji celu publicznego na zagospodarowanie terenu przy Kaplicy w m. Chwarszczany w celu przejęcia terenu od Agencji Nieruchomości Rolnych. Wykonawca Marek Grzegorzewski Szczecin za kwotę 3.000,00 zł.
- Opracowano kosztorys wraz z inwentaryzacją na remont Gminnego Ośrodka Kultury w Boleszkowicach. Wykonawca Biuro Obsługi Inwestycji Kazimierz Prętki Borek za kwotę 3.690,00 zł.
- Opracowano kosztorys na remont ujęcia wody w m. Namyślin. Wykonawca Biuro Inwestycji Kazimierz Prętki Borek za kwotę 1.845,00 zł.
- Pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego przy remoncie chodnika na ul. Obodrytów w m. Boleszkowice Pan Łukasz Szawaryński Szczecin za kwotę 2.460,00 zł.
- Na demontaż, usunięcie, transport i utylizację wyrobów zawierających azbest. Wykonawca EKO 24 Barbara Plewko Dębno za kwotę 15.160,93 zł;
- Opracowano przetarg na modernizację połączoną z wymianą infrastruktury sportowej w Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Boleszkowicach. Wykonawca PESMENPOL Spółka z o.o. Myślenice za kwotę 17.830,60 zł;
- Opracowanie diagnozy społeczno-gospodarczej oraz Projektu Programu Rewitalizacji Gminy Boleszkowice. Wykonawca Firma 4CS Sp. z o.o. Zielona Góra za kwotę 26.099,75 zł;
- Opracowanie przetargu na wykonanie i montaż altany w m. Wysoka i Gudzisz. Wykonawca DREWEX Mieszkowice za kwotę 25.000,00 zł;
- Opracowanie przetargu na rekultywację składowiska odpadów komunalnych. Wykonawca GEOTRANS S.A. Wrocław za kwotę 79.950,00 zł;
- Opracowanie przetargu na rekultywację składowiska odpadów komunalnych. Wykonawca GEOTRANS S.A. Wrocław za kwotę 76.260,00 zł;
- Opracowano przetarg na wykonanie dwóch altan na boisku LZS Chrobry w Boleszkowicach, Wykonawca Sklep Spożywczo-Przemysłowy usługi stolarskie Krystyna Tatała za kwotę 10.000,00 zł;
- Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla m. Boleszkowice, Wysoka, Wyszyna. Wykonawca Usługi Projektowe Marek Grzegorzewski Szczecin za kwotę 47.000,00 zł;
- Przeprowadzono przetarg na zakup i dostawę oleju opałowego na sezon grzewczy 2017/2018 do kotłowni do Urzędu Gminy. Wykonawca Oktan Energy Szczecin za kwotę 80.552,70 zł;
- Przeprowadzono przetarg na zakup i dostawę wegla na sezon grzewczy 2017/2018 do kotłowni administrowanych przez Gmię. Wykonawca Marek Jacura Skład Opału Mar-Trans Dębno za kwotę 115.000,00 zł;
- Na zakup energii elektrycznej na lata 2018/2019 dla Gminy Boleszkowice. Wykonawca ENEA S.A. Poznań za kwotę 206.579,02 zł;
- Na zakup samochodu dostawczego na potrzeby ZUK Boleszkowice. Wykonawca Firma Handlowo-Usługowa DWK Lipnik za kwotę 25.830,00 zł;
- Przeprowadzono negocjacje na wykonanie Modernizacji ujęcia wody w m. Namyślin. Wykonawca Bud-Mar Marek Skierski Moczkowo za kwotę 400.000,00 zł;
- Przeprowadzono przetarg na dowozy dzieci do szkoły na rok szkolny 2018. Wykonawca Autokarowe Usługi Turystyczno-Osobowe Robert Caban za kwotę 100,00 zł brutto za jeden bilet;
- Przeprowadzono przetarg na wywóz odpadów komunalnych administrowanych przez Gminę Boleszkowice. Wykonawca Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Dębno;
- Przeprowadzono przetarg na usługi geodezyjne w roku 2018. Wykonawca Usługi Geodezyjne Krzysztof Kołodyński Dębno za kwotę 59.778,00 zł;
- Zakup rur korugowanych oraz hydrantów p.poż. na potrzeby melioracji. Wykonawca Firma SANIT-SERWIS Spółka z o.o. Gliwice za kwotę 63.321,32 zł.
- Montaż i dostawa lampy solarowej w ramach funduszu sołeckiego miejscowości Boleszkowice. Wykonawca RE Solar Energy Power Sp. z o. o. Szczecin za kwotę 8.487,00 zł.
WYDATKI BUDŻETOWE ZA 2017 ROK KSZTAŁTUJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:
Nazwa |
Plan |
Wykonanie |
% Wykonania |
Inwestycje, z tego: |
1.606.316,00 |
460.362,16 |
28,66 |
|
66.000,00 |
29.580,27 |
44,82 |
|
221.400,00 |
0 |
0 |
|
72.000,00 |
0 |
0 |
|
340.000,00 |
1.845,00 |
0,62 |
|
8.890,00 |
0 |
0 |
|
200.000,00 |
154.626,99 |
77,31 |
|
220.000,00 |
128.104,30 |
58,23 |
|
10.000,00 |
10.000,00 |
100,00 |
|
30.000,00 |
30.000,00 |
100,00 |
|
20.000,00 |
17.930,60 |
89,65 |
|
210.000,00 |
0 |
0 |
|
100.000,00 |
5.250,00 |
5,25 |
|
83.026,00 |
83.025,00 |
100,00 |
|
25.000,00 |
0 |
0 |
Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń ( wynagrodzenia osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, honoraria i zakładowy fundusz nagród) w tym: |
5.028.207,91 |
4.924.980,59 |
97,95 |
|
4.539.998,00 1.068.229,49 |
4.461.048,14 1.053.904,17 |
98,26 98,66 |
Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych |
199.826,00 |
199.331,74 |
99,75 |
Wydatki na obsługę długu publicznego |
50.000,00 |
46.379,22 |
92,76 |
Pozostałe wydatki |
8.714.301,17 |
8.341.234,33 |
95,72 |
OGÓŁEM WYDATKI: |
15.598.651,08 |
13.972.288,04 |
89,57 |
Na koniec okresu sprawozdawczego wystąpiły zobowiązania niewymagalne w kwocie 570.620,44 zł.
DŁUG PUBLICZNY:
Dług publiczny na początku 2017 roku wynosił 1.474.028,80zł.
W okresie sprawozdawczym dokonano spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie 381.324,20 zł, z, czego:
- kredyt długoterminowy w Spółdzielczej Grupie Bankowej S.A. w Koszalinie
23.302,00 zł.
- kredyt długoterminowy w Spółdzielczej Grupie Bankowej S.A. w Koszalinie
28.000,00 zł,
- kredyt długoterminowy w Spółdzielczej Grupie Bankowej S.A. w Koszalinie
60.036,00 zł,
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w
Barlinku – 57.600,00zł;
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku PKO SA I/O Dębno –
54.480,00 zł
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku PKO SA I/O Dębno –
123.000,00 zł;
- pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – 5.450,00 zł
- pożyczka w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – 29.456,20 zł
Wobec powyższego dług publiczny na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 1.092.704,60 zł:
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku PKO SA I/O Dębno – 131.560,00 zł
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Banku PKO SA I/O Dębno – 297.280,00 zł
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Barlinku – 246.200,00 zł;
- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie – 117.578,60 zł
- kredyt długoterminowy zaciągnięty w Spółdzielczej Grupie Bankowej S.A. Koszalin – 300.086,00 zł.
Nadmienia się, że w 2017 roku nie zaciągnięto planowanych kredytów i pożyczek.
REALIZACJA WYDATKÓW BIEŻĄCYCH W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH PROJEKTÓW OPERACYJNYCH ZREALIZOWANYCH W I PÓŁROCZU 2017 ROKU
- Projekt:
„Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Gudzisz i Reczyce oraz oczyszczalni ścieków w miejscowości Gudzisz - Gmina Boleszkowice”
Okres realizacji: 2017 - 2018 r.
-całkowity koszt: 3.808 978,88 zł
-dofinansowanie: 1.970 449 zł
-własny wkład: 1.838 529,88 zł
- Program: PROW 2014-2020
- Stan: Projekt w realizacji przez Gminę
- Projekt:
„Utworzenie pumptracku wraz z organizacją imprez sportowo – rekreacyjnych wspartych szkoleniami tematycznymi w tym Marszu na Trasie Nordic Walking, Rajdu Rowerowego oraz Spływu Kajakowego na terenie gminy Boleszkowice”
Okres realizacji: II - III kwartał 2017 r.
-całkowity koszt: 92.020,00 zł.
-prognozowane dofinansowanie: 58.552,00 zł
-własny wkład: 33.468,00zł
- Program: PROW 2014-2020
- Stan: po realizacji.
- Projekt:
„Modernizacja ujęcia wody w miejscowości Namyślin”
- Okres realizacji: II - III kwartał 2017 r.
-całkowity koszt: 411.070,00zł
-dofinansowanie: 169.878,8zł
-własny wkład: 241.191,20 zł
- Program: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
- Stan: Projekt w trakcie realizacji.
4. Projekt:
„ Projekt edukacyjny pn. ,, Jestem EKO - dbam o swój świat".”
Okres realizacji:
- Okres realizacji: II kwartał 2017 r.
-całkowity koszt: 8166,47 zł
-dofinansowanie: 5884,50 zł
-własny wkład: 2281,97 zł
- Program: Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie
- Stan: zrealizowany.
5. Projekt:
„ Modernizacja połączona z wymianą infrastruktury sportowej w sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Boleszkowicach”
Okres realizacji:
- Okres realizacji: II-IV kwartał 2017 r.
-całkowity koszt: 17.930,60 zł
-dofinansowanie: 8.965,00 zł
-własny wkład: 8.965,60 zł
Program: Pomoc finansowa dla jednostek samorządu terytorialnego z obszaru województwa zachodniopomorskiego z przeznaczeniem na poprawę infrastruktury sportowej.- Stan: zrealizowany.
6. Projekt:
„ Partycypacyjne opracowanie Lokalnego Programu Rewitalizacji dla Gminy Boleszkowice”
Okres realizacji:
- Okres realizacji: II-IV kwartał 2017 r.
-całkowity koszt: 26.099,75zł
-dofinansowanie: 23.469,77 zł
-własny wkład: 2.629,99 zł
- Program: Program Operacyjny Pomoc Techniczna (POPT)
Stan: złożona dokumentacja rozliczeniowa.
- Projekt
„Utworzenie Centrum Przedsiębiorczo Lokalnej w Boleszkowicach”
Projekt złożony do PROW, który jest odpowiedzią na potrzeby mieszkańców w kierunku rozwoju osobistego, zdobycia nowych umiejętności oraz doskonalenia zawodowego. Przy realizacji projektu zostaną wykorzystane innowacyjne technologie informatyczne i multimedialne oraz nowoczesne metody służące efektywnemu szkoleniu przyszłych przedsiębiorców.
- Okres realizacji: rok 2018
- całkowity koszt – 24.515,04 zł
- dofinansowanie – 15.598,00 zł
- wkład własny - 8.917,04 zł
- Stan – w trakcie weryfikacji
WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE W POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁACH
Wydatki inwestycyjne za okres sprawozdawczy wynoszą ogółem 460.362,16 zł :
W dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO
1/ Przygotowanie kosztorysu na modernizację ujęcia wody w m. Namyślin za kwotę 1.845,00 zł;
W dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ
1) wykonanie chodnika na ul. Obodrytów w m. Boleszkowice w kwocie 154.626,99 zł ;
- w dz. TURYSTYKA
1) dotacja z budżetu gminy na budowę wieży widokowej w m. Chlewice w kwocie 30.000,00 zł;
- w dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA
1) komputeryzacja Urzędu – 29.580,27 zł.
W dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA
1) Dofinansowanie zakupu samochody strażackiego dla OSP Boleszkowice w kwocie 128.104,30 zł
2) dofinansowanie zakupu samochodu strażackiego dla PSP Oddział Myślibórz w kwocie 10.000,00 zł;
W dz. OŚWIATA I WYCHOWANIE
- Modernizacja i wymiana infrastruktury sportowej w sali gimnastycznej przy Zespole Szkół w Boleszkowicach w kwocie 17.930,60 zł;
W dz. GOSPODARKA KOMUNALNA
1) zakupy inwestycje ZUK Boleszkowice w kwocie 5.250,00 zł;
W dz. KULTURA FIZYCZNA
- Utworzenie pumptracku w m. Boleszkowice – 83.025,00 zł;
Realizację poszczególnych zadań inwestycyjnych przedstawia tabela załączona na stronie nr 14-15.
W zakresie wydatków pomocy społecznej w 2017 roku wydatkowano łącznie z utrzymaniem Ośrodka Pomocy Społecznej 4.409.614,67 zł /w tym: dodatki mieszkaniowe w kwocie – 9.313,47 zł i prace społeczno-użyteczne w kwocie - 11.583,00 zł/.
Szczegółowe wykonanie przedstawia sprawozdanie Kierownika Ośrodka Pomocy Społecznej w Boleszkowicach.
W załączaniu również szczegółowe sprawozdanie z działalności Zakładu Usług Komunalnych w Boleszkowicach.
Szczegółowe wykonanie dochodów i wydatków, przychodów i rozchodów przedstawiają załączone tabele.
Boleszkowice, dnia 28.03.2018 rok
Sporządziła: Barbara Jakubowska
Skarbnik Gminy
Załączniki do pobrania
Lp. | Plik | Data dodania | Liczba pobrań |
---|---|---|---|
1 | Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy I pół. 2017 cz.2.doc (DOC, 276.50Kb) | 2018-05-22 07:59:51 | 275 razy |
2 | Kopia Sprawozdanie z wykonania budzetu_gminy za 2017 r 2.xlsx (XLSX, 104.36Kb) | 2018-05-22 07:59:51 | 289 razy |
Metadane - wyciąg z rejestru zmian
Akcja | Osoba | Data |
---|---|---|
Dodanie dokumentu: | Justyna Woroniak | 22-05-2018 07:59:51 |
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: | Justyna Woroniak | 22-05-2018 |
Ostatnia aktualizacja: | Justyna Woroniak | 22-05-2018 07:59:51 |